您好，基金每日收益的计算方法主要取决于基金的类型。基金计算分为货币基金和非货币基金，并且基金每日收益的计算可能还会受到基金公司的特定政策或市场情况的影响。
下面为您详细介绍一下基金每日收益的计算：
对于货币基金，其日收益的计算通常按照以下公式进行：当日基金收益=当日已实现收益÷当日基金总额×100%，其中，已实现收益主要包括基金投资所获得的利息收入、红利收入等。另外，也可以用“当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000”来计算。
对于非货币基金，如股票型基金、债券型基金等，其日收益的计算则基于基金单位净值的变动，计算公式为：日收益=(当日基金单位净值-上一日基金单位净值)×基金份额。这里，基金单位净值代表了基金资产减去负债后的实际价值，反映了基金资产的市场表现。
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发布于2024-12-29 19:53 重庆